利息和融资

利率表


BMC证券采用国际公认的隔夜存款基准为基础确定利率,然后围绕基准利息率(“BM”)使用利差等级来确定实际利率。资金量越大,利率越优惠。


基准利率

当天基准利率如下:


货币 基准利率标杆,截至20170626 基准利率 1 ,截至20170626 1天银行间利率,市场定价 2
用于借贷利率计算
USD
Fed Funds Effective (Overnight Rate)
1.160%
N/A
N/A
USD
11 am GMT USD LBMCOR (used only for USD-CFDs, Gold and Silver Borrow Fees)
1.176%
N/A
N/A
AUD
RBA Daily Cash Rate Target
1.500%
1.602%

Fixed, 20170627

CAD
Bank of Canada Overnight Lending Rate
0.500%
0.369%

Fixed, 20170627

CHF
Swiss Franc LBMCOR (Spot-Next rate)
(0.771)%
(0.848)%

Fixed, 20170627

CNY/CNH
CNH HBMCOR Overnight Fixing Rate (TMA)
1.151%
0.362%

Fixed, 20170627

CZK
Prag ON Interbank Offered Rate
0.120%
(1.531)%

Fixed, 20170627

DKK
Danish Tom/Next Index
(0.468)%
(0.726)%

Fixed, 20170627

EUR
EONIA (Euro Overnight Index Average)
(0.362)%
(0.496)%

Fixed, 20170627

GBP
GBP LIBOR (Overnight Rate)
0.223%
0.048%

Fixed, 20170627

HKD
HKD HIBOR (Overnight rate)
0.104%
(0.018)%

Fixed, 20170627

HUF
Budapest Interbank Offered Rate
0.050%
(0.187)%

Fixed, 20170627

ILS
Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate
0.100%
(0.058)%

Fixed, 20170627

INR
Central Bank of India Base Rate
9.700%
N/A
N/A
JPY
JPY LIBOR (Spot-Next rate)
(0.023)%
(0.176)%

Fixed, 20170627

KRW
Korean Won KORIBOR (1 week)
1.250%
N/A
N/A
MXN
Mexican Interbank TIIE (28 day rate)
7.340%
7.021%

Fixed, 20170627

NOK
Norwegian Overnight Weighted Average
0.490%
0.386%

Fixed, 20170627

NZD
New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate
1.750%
1.800%

Fixed, 20170627

PLN
WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)
1.500%
1.184%

Fixed, 20170627

RUB
RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
8.900%
8.689%

Fixed, 20170627

SEK
SEK STIBOR (Overnight Rate)
(0.540)%
(0.723)%

Fixed, 20170627

SGD
Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate
1.433%
0.901%

Fixed, 20170627

ZAR
South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)
7.014%
7.620%

Fixed, 20170627

前期基准利率

BMC在每日基础上累积计算利息并在每月结束后的下一个月的第三个 工作日公布实际利息。要了解我们如何计算利息的详细例子,请打开本页面的支付给您利息和您被收取保证金借入款项余额利息部分。


利息基准定义
联邦基金实际利率 (仅美元)是指在联邦储备银行成员之间处理的交易按交易量加权的平均数。它意在对储备银行成员银行间金融活动做出最佳评估,并且是很多短期货币市场交易在更广市场进行交易的参考。
LIBOR(伦敦银行同业拆放利率) (多币种)代表伦敦银行间提供的利率。它是由一些伦敦大银行决定的一种持续时间从隔夜到一年的存款的每日固定利率。它是除国内市场以外绝大多数货币利率最为广泛采用的衡量标准。
EONIA(欧元隔夜平均指数) (仅欧元)是隔夜欧元存款的全球标准。它是由通过欧洲中央银行仲裁的主要大陆欧洲银行实际交易的加权平均数决定的。
HIBOR(香港银行同业拆借利率) (仅港元)是由一些香港大银行决定的的每日固定利率。与LIBOR币种的设置方式和持续时间相似。
KORIBOR(韩国银行同业拆放利率) (仅韩元)是由一些韩国大银行决定的韩元主导利率的平均值。基准利率采用1周到期的KORIBOR。
STIBOR(瑞典银行同业拆放利率) (仅瑞典克朗)是基于一些大型瑞典银行的每日固定利率。与LIBOR币种的设置方式和持续时间相同。
RUONIA(俄罗斯短期货币市场利率) (俄罗斯卢布)是加权卢布贷款隔夜利率。RUONIA由俄罗斯银行计算得出。
PRIBOR(捷克银行同业拆放利率) (捷克克朗)是主要银行间定期存款的平均利率。
BUBOR(匈牙利银行同业拆放利率) (匈牙利福林)是主要银行间定期存款的平均利率。
TIIE(墨西哥银行间平衡利率) (仅墨西哥比索)是由墨西哥中央银行计算的货币中央银行报价的银行间“平衡”利率。TIIE基准是以28日存款为标准,这对于短期资金利率衡量来说是非常特殊的(绝大多数货币都有一个隔夜或相近的短期基准)。
Overnight(隔夜利率) (O/N)隔夜利率是最为广泛采用的短期利率标准。它代表余额从当天到第二个营业日的利率。
Spot-Next (S/N)指的是余额从第二个营业日到其后的营业日的利率。由于时区和其他标准,Spot-Next利率有时被作为短期的参考标准。
RBA Daily Cash Target(澳洲储备银行每日目标现金利率) (澳元)指澳洲储备银行设定的一日利率,以影响短期利率。
NZD Daily Cash Target(新西兰元每日目标现金利率) (新西兰元)指新西兰储备银行设定的一日利率,以影响短期利率。
CNH HIBOR Overnight Fixing Rate(离岸人民币隔夜定价) 为计算利息,BMC遵从市场惯例,将不会包含离岸人民币(CNH)、人民币(CNY)或港币(HKD)假日确定的定价。
Day-Count conventions(计日惯例): BMC遵从计日的国际惯例;因此,绝大多数货币存款利率以一年360天的方式计算;然而其他币种(如英镑),采用一年365天的惯例。

  1. 当前使用的利率。
  2. 银行间利率在一个时间窗口内更新,且在该时间窗口末尾被确定。
披露
  • 对股票头寸借用的成本需要特别考虑(例如难借用金融工具),通常比一般可借股票的成本高。这些额外成本将以更低的卖空股票贷款利息的形式被转移。请注意在借入成本超过赚取利息的情况下,可能会导致净的借方空头股票产生贷方利息。为了对特定股票查看指导空头股票利率,BMC推荐客户使用位于账户管理支持>工具菜单下的 可抛空股票列表